ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
Анализ денежных потоков (список таблиц)|
Наименование показателя |
01.04.01 |
01.07.01 |
01.10.01 |
01.01.02 |
|
Основная деятельность |
|
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль |
332 803 |
-110 363 |
150 247 |
303 193 |
|
Амортизационные отчисления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Изменение суммы текущих активов (-) |
422 536 |
-448 439 |
-298 164 |
307 998 |
|
Краткосрочные финансовые вложения |
-37 267 |
9 780 |
-20 729 |
33 491 |
|
Дебиторская задолженность |
480 753 |
-445 463 |
-304 757 |
291 899 |
|
НДС по приобретенным ценностям |
9 415 |
-12 442 |
-26 896 |
28 407 |
|
Запасы |
-30 365 |
-314 |
54 218 |
-45 799 |
|
Прочие текущие активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Изменение суммы текущих обязательств (+) |
370 933 |
385 789 |
-430 375 |
27 973 |
|
Кредиторская задолженность |
370 933 |
385 789 |
-430 375 |
27 973 |
|
Прочие текущие обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Денежные средства по основной деятельности |
281 200 |
723 865 |
18 036 |
23 168 |
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная деятельность |
|
|
|
|
|
Изменение суммы долгосрочных активов (-) |
-1 830 |
97 477 |
144 473 |
-404 982 |
|
Нематериальные активы |
-222 |
211 |
-1 075 |
1 081 |
|
Основные средства |
-571 276 |
-12 482 |
-33 420 |
318 980 |
|
Незавершенные капитальные вложения |
-59 291 |
111 276 |
206 703 |
-232 829 |
|
Долгосрочные финансовые вложения |
628 959 |
-1 528 |
-27 735 |
-492 214 |
|
Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Денежные средства по инвестиционной деятельности |
1 830 |
-97 477 |
-144 473 |
404 982 |
|
|
|
|
|
|
Финансовая деятельность |
|
|
|
|
|
Изменение суммы задолженности (+) |
-120 |
150 972 |
43 363 |
214 |
|
Краткосрочные кредиты и займы |
0 |
28 559 |
54 444 |
0 |
|
Долгосрочные кредиты и займы |
-108 |
-108 |
-109 |
214 |
|
Задолженность учредителям |
-12 |
122 521 |
-10 972 |
0 |
|
Изменение величины собственных средств (+) |
-274 243 |
-666 280 |
82 415 |
-520 915 |
|
Уставный капитал |
0 |
0 |
10 500 |
0 |
|
Добавочный капитал |
58 743 |
-155 |
89 981 |
-119 329 |
|
Целевые поступления и резервы |
-183 |
-4 415 |
-18 066 |
20 329 |
|
Нераспределенная прибыль прошлых лет |
-332 803 |
-661 710 |
0 |
-421 915 |
|
Денежные средства по финансовой деятельности |
-274 363 |
-515 308 |
125 778 |
-520 701 |
|
|
|
|
|
|
Суммарное изменение денежных средств |
8 667 |
111 080 |
-659 |
-92 551 |
|
|
|
|
|
|
Изменение по статье "денежные средства" |
8 667 |
111 080 |
-659 |
-92 551 |
|
|
|
|
|
|
Отклонения |
0 |
0 |
0 |
0 |
